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市政建设融资所需资料清单
发布时间:2010-04-15 00:04:10 浏览次数: 3069

关于****************公司信托融资项目

尽职调查报告清单

序号

科目

需要作出的说明或提供的文件资料

地方政府尽职调查所需材料清单(加盖地方政府公章)

页数

1

经济发达程度

当地经济发达程度和区域优势

信用环境评价

2

人均可支配

收入情况

地方政府上年GDP、上年人均GDP和人均可支配收入。

3

财政收入情况

□ 近两年财政状况统计表(见附件)

□ 未来三年本级财政预测情况(见附件)

□ 地方政府上年地方财政收入、近三年地方财政收入平均增长率、土地出让收入占地方财政收入的比重、上年地方财政支出中经常性支出占比、财政收支结构、偿债准备金执行情况。

4

地方政府负债情况

地方政府上年负债率、上年债务率、上年偿债率(负债率=政府性债务余额/地区生产总值;债务率=政府性债务余额/当年可支配财力;偿债率=当年偿还政府性债务本息额/当年可支配财力)。

当地政府对负债管理有无规范的审批制度及流程、当地逃废债等相关情况介绍。

融资平台公司尽职调查所需材料清单(加盖市政企业公章)

5

工商资料

□经年审的营业执照(注册登记证明)

□公司章程

□注册验资报告

□税务登记证(国税□  地税□)

□组织机构代码证

□法定代表人证明书

□法人授权委托书

□法定代表人:身份证□签字样本□履历□

□授权代理人:身份证□签字样本□履历□

□财务负责人:身份证□签字样本□履历□

□董事会成员名单及签字样本

□董事、监事、高级管理人员

董事、监事、高级管理人员姓名、性别、年龄、职务、学历、在股东公司任职情况等信息。 

□贷款卡复印件(附卡号、查询密码)

□贷款卡信息查询资料

□纳税申报表和纳税证明

6

历史沿革

与融资平台公司的设立及历史沿革有关的政府批文、法律文件、协议、审计报告、评估报告以及未包括在工商底档中的其他资料。

7

财务资料

□ 分别提供融资平台公司最近三年的财务报表及附注、审计报告。

□财务报表

合  并:上三年□上两年□上年□近期□上年同期□

母公司:上三年□上两年□上年□近期□上年同期□

子公司:上三年□上两年□上年□近期□上年同期□

列出最近一期财务报告中其他应收应付的明细,详细说明应收应付的对象、金额、事项、期限、担保方式等,并提供相关书面文件。

8

组织机构

公司组织架构图表。

9

董事、监事、高级管理人员

董事、监事、高级管理人员姓名、性别、年龄、职务、学历、在股东公司任职情况等信息。

10

重大资产

包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权的权属证明,及重要事项的说明。

11

经营业务

目前公司主要经营项目的详细情况,及各项目的收支情况介绍。

12

税务

融资平台公司使用的税种、税收优惠政策或财政补贴并说明其依据的法律法规及规范性文件。

回购主体、担保主体(或有)尽职调查所需材料清单(加盖市政企业公章)

13

工商资料

□经年审的营业执照(注册登记证明)

□公司章程

□注册验资报告

□税务登记证(国税□  地税□)

□组织机构代码证

□法定代表人证明书

□法人授权委托书

□法定代表人:身份证□签字样本□履历□

□授权代理人:身份证□签字样本□履历□

□财务负责人:身份证□签字样本□履历□

□董事会成员名单及签字样本

□董事、监事、高级管理人员

董事、监事、高级管理人员姓名、性别、年龄、职务、学历、在股东公司任职情况等信息。 

□贷款卡复印件(附卡号、查询密码)

□贷款卡信息查询资料

□纳税申报表和纳税证明

14

历史沿革

与回购公司的设立及历史沿革有关的政府批文、法律文件、协议、审计报告、评估报告以及未包括在工商底档中的其他资料。

15

财务资料

□ 分别提供融资平台公司最近三年的财务报表及附注、审计报告。

□财务报表

合  并:上三年□上两年□上年□近期□上年同期□

母公司:上三年□上两年□上年□近期□上年同期□

子公司:上三年□上两年□上年□近期□上年同期□

列出最近一期财务报告中其他应收应付的明细,详细说明应收应付的对象、金额、事项、期限、担保方式等,并提供相关书面文件。

16

组织机构

公司组织架构图表。

17

董事、监事、高级管理人员

董事、监事、高级管理人员姓名、性别、年龄、职务、学历、在股东公司任职情况等信息。

18

重大资产

包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权的权属证明,及重要事项的说明。

19

经营业务

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